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赵一鸿:关注改革背景下的节能环保 2015-05-25 13:14 股民老张 我有话说()人参与 收藏本文

  

  在“一带一路”、“中国制造2025”等国家战略的提出及深入实施的背景下,基建类、制造类上市公司在二级市场上风生水起,不过随着近期基建、制造类龙头股的冲高回落,投资者可以更多地关注相关战略的另一受益板块——节能环保。

  节能环保是保护民生以及可持续发展的重要组成部分,在全面转型、改革的背景下,相关上市公司将担当重要的角色,将协同众多传统行业一起绿色发展,为我国经济高速发展免除后顾之忧,实现美丽中国与改革梦齐头并进。因此,在当前环保板块面临着重要发展机遇情况下,相关上市公司市值规模也有望得到快速扩张,值得投资者密切关注。

  节能环保相关上市公司主要有五类,分别为:1.脱硫脱硝概念股,主要包括国电清新、桑德环境、龙净环保等;2.污水处理概念股,主要包括兴蓉投资、万邦达、碧水源等;3.土壤修复概念股,主要有维尔利、永清环保等;4.资源再生概念股,主要有格林美、海陆重工、卧龙电气等;5.清洁能源概念股,主要有中核科技、金风科技、沃尔核材等。

  在近期发布的《中国制造2025》中,除对制造业发展提出重要任务外,对于环保、绿色改造也提出了明确目标。具体来看,《中国制造2025》中提出,加快制造业绿色改造升级。全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工、印染等传统制造业绿色改造,大力研发推广余热余压回收、水循环利用、重金属污染减量化、有毒有害原料替代、废渣资源化、脱硫脱硝除尘等绿色工艺技术装备,加快应用清洁高效的铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺,实现绿色生产。加强绿色产品研发应用,推广轻量化、低功耗、易回收等技术工艺,持续提升电机、锅炉、内燃机及电器等终端用能产品能效水平,加快淘汰落后机电产品和技术。此外,《中国制造2025》还提出,强化绿色监管,健全节能环保法规、标准体系,加强节能环保监察,推行企业社会责任报告制度,开展绿色评价等。

  5月7日,财政部、环境保护部还联合印发了《关于推进水污染防治领域政府和社会资本合作的实施意见》,要求各地在水污染防治领域大力推广运用政府和社会资本合作(PPP)模式,提高社会资本环境保护投入的积极性、主动性,拓宽水污染防治项目融资渠道。对此,广发证券表示,PPP政策将推动大额订单集中释放、与资本深度结合后行业融资能力也将大幅提升,而这也是环保行业最大一轮、也是最后一轮跑马圈地,把握这一波机会的企业将实现跨越式成长:订单规模提升带动收入、利润双增长,同时PPP模式下的后续经营期则为企业锁定相应地区未来持续的环保需求。

  具体投资机会方面,环保股投资逻辑的演绎通常为未来可能出台的重磅政策及预期,寻找最为受益、最被加速的成长细分领域及龙头公司。而新成长模式下,与资本的结合能力、管理层品质、项目执行能力等成为最为关键的因素,看好与资本良好结合、管理层优异、战略布局清晰的行业龙头公司,如高能环境、桑德环境、碧水源、瀚蓝环境等,建议关注预期差较大的地方国有平台,如中原环保、江南水务等。

散户应该如何操盘